東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,043 | 4,580 |
| 減価償却費 | 4,811 | 6,231 |
| のれん償却額 | 400 | 2,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | 29 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -120 | -67 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
| 支払利息 | 107 | 369 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,179 | -1,113 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -2 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,379 | 2,755 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,311 | -8,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 879 | -1,444 |
| その他 | -683 | -2,232 |
| 小計 | 16,339 | 2,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 10 |
| 利息の支払額 | -103 | -369 |
| 補助金の受取額 | 121 | 54 |
| 法人税等の還付額 | 181 | 569 |
| 法人税等の支払額 | -2,242 | -4,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,301 | -1,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,154 | -7,502 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -50 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | -670 | － |
| その他 | -1,459 | -730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,334 | -8,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300 | 223 |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,900 | -4,129 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -4,150 |
| 配当金の支払額 | -1,082 | -1,623 |
| その他 | -65 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,749 | 6,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | 875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,473 | -2,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,830 | 30,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
