東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,784 | 13,043 |
| 減価償却費 | 4,526 | 4,811 |
| のれん償却額 | 371 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 104 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -68 | -120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | -82 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 145 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -6 |
| 支払利息 | 94 | 107 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 470 | -2,179 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -18 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 379 | 1,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,402 | -1,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,167 | 879 |
| その他 | -1,270 | -683 |
| 小計 | 9,115 | 16,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 3 |
| 利息の支払額 | -84 | -103 |
| 補助金の受取額 | 187 | 121 |
| 法人税等の還付額 | － | 181 |
| 法人税等の支払額 | -3,706 | -2,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,524 | 14,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,479 | -7,154 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,069 | -50 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -670 |
| その他 | -472 | -1,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,881 | -9,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -143 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,389 | -2,900 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -10,850 | － |
| 配当金の支払額 | -1,083 | -1,082 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| その他 | -38 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,467 | -3,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,156 | 1,473 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 346 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,217 | 24,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
