東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,738 | 8,655 |
| 減価償却費 | 3,943 | 4,865 |
| のれん償却額 | － | 496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -52 | -68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -79 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -24 |
| 支払利息 | 69 | 94 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -185 | 470 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -6 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,317 | 379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,795 | -6,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,996 | 2,167 |
| その他 | -563 | -1,607 |
| 小計 | 15,417 | 9,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 12 |
| 利息の支払額 | -65 | -84 |
| 補助金の受取額 | 33 | 187 |
| 法人税等の支払額 | -3,907 | -3,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,517 | 5,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -219 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 324 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -7,199 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 8,599 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,493 | -4,479 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 1,069 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,130 | － |
| その他 | -20 | -472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,138 | -3,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100 | -143 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,107 | -3,389 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -10,850 |
| 配当金の支払額 | -984 | -1,083 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| その他 | － | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,992 | 4,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,452 | 6,156 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 346 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,104 | 25,217 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
