東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,392 | 10,300 |
| 減価償却費 | 6,554 | 7,383 |
| のれん償却額 | 2,104 | 2,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | 283 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -94 | -85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -192 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 35 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -123 |
| 支払利息 | 412 | 776 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,080 | 1,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,307 | 8,268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,620 | -4,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,287 | -205 |
| その他 | 1,988 | -8,782 |
| 小計 | -4,252 | 16,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 124 |
| 利息の支払額 | -399 | -720 |
| 補償金の受取額 | 504 | － |
| 補助金の受取額 | 49 | 40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -454 | -7,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,524 | 8,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,047 | -11,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -510 | -731 |
| その他 | 744 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,814 | -12,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 390 | 1,428 |
| 長期借入れによる収入 | 25,999 | 16,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,689 | -7,233 |
| 社債の償還による支出 | － | -65 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,476 | -1,423 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -338 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 4,912 |
| その他 | -7 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,129 | 14,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 913 | 971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -296 | 11,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,960 | 41,247 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
