東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,300 | 11,955 |
| 減価償却費 | 7,383 | 8,682 |
| のれん償却額 | 2,217 | 2,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 283 | -141 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -85 | -50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -160 |
| 支払利息 | 776 | 1,149 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,227 | -1,555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,268 | 5,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,803 | -9,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205 | 78 |
| その他 | -8,782 | 2,109 |
| 小計 | 16,461 | 19,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 165 |
| 利息の支払額 | -720 | -1,094 |
| 補償金の受取額 | － | 1 |
| 補助金の受取額 | 40 | 29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,250 | -4,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,654 | 14,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,568 | -12,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -731 | -776 |
| その他 | -144 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,444 | -14,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,428 | 923 |
| 長期借入れによる収入 | 16,900 | 9,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,233 | -6,968 |
| 社債の償還による支出 | -65 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,423 | -1,967 |
| リース債務の返済による支出 | -338 | -742 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,912 | 3,553 |
| その他 | 22 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,203 | 4,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 971 | 481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,384 | 3,863 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,247 | 49,323 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212 | － |
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