キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,709 | 18,728 |
| 減価償却費 | 8,285 | 9,674 |
| のれん償却額 | － | 751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 156 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -245 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -29 |
| 支払利息 | 131 | 190 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3,672 | 2,388 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,776 | -4,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,301 | -9,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,826 | 2,451 |
| 補助金収入 | -170 | -305 |
| その他 | 362 | -1,752 |
| 小計 | 25,800 | 17,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 16 |
| 利息の支払額 | -130 | -172 |
| 法人税等の還付額 | － | 515 |
| 法人税等の支払額 | -6,871 | -6,746 |
| 補助金の受取額 | 289 | 423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,164 | 12,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -219 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 324 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -7,199 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 12,199 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,549 | -9,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -742 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -245 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -96 | -894 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -37,614 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 1,094 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,130 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 130 |
| その他 | 109 | 204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,541 | -9,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,200 | -20,251 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,396 | -6,895 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -10,850 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 12 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,067 | -2,166 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -27 |
| リース債務の返済による支出 | － | -125 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,748 | 184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 689 | 761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,938 | 3,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,713 | 22,915 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 346 |
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