東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月25日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,886 | 20,709 |
| 減価償却費 | 8,340 | 8,285 |
| 減損損失 | 175 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -320 | -22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -114 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 退職給付制度終了益 | -298 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 41 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -87 |
| 支払利息 | 146 | 131 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,144 | -3,672 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -8 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,153 | 2,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,616 | -4,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,659 | 1,826 |
| 補助金収入 | -466 | -170 |
| その他 | -1,312 | 362 |
| 小計 | 22,751 | 25,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 76 |
| 利息の支払額 | -148 | -130 |
| 補助金の受取額 | 583 | 289 |
| 法人税等の支払額 | -4,226 | -6,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,002 | 19,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,320 | -219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,991 | 324 |
| 有価証券の取得による支出 | -20,999 | -7,199 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,999 | 12,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,143 | -4,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -245 |
| 子会社株式の取得による支出 | -207 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -37,614 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,150 | -2,130 |
| その他 | 110 | 109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,994 | -39,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20,200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,249 | -6,396 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -1,559 | -2,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809 | 11,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 943 | 689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,141 | -7,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,652 | 18,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
