東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月31日 14:53
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,833 | 18,886 |
| 減価償却費 | 8,173 | 8,340 |
| 減損損失 | 1,800 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 358 | -320 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | -114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 4 |
| 退職給付制度終了益 | － | -298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 83 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -53 |
| 支払利息 | 158 | 146 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,334 | -1,144 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -9 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,240 | -4,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,192 | -1,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -967 | 4,659 |
| 補助金収入 | -590 | -466 |
| その他 | 1,451 | -1,312 |
| 小計 | 20,626 | 22,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 42 |
| 利息の支払額 | -161 | -148 |
| 補助金の受取額 | 208 | 583 |
| 法人税等の支払額 | -1,496 | -4,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,230 | 19,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,853 | -4,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,423 | 7,991 |
| 有価証券の取得による支出 | -23,116 | -20,999 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,116 | 25,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,476 | -11,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,522 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -897 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -207 |
| 長期貸付けによる支出 | -924 | -1,150 |
| その他 | 111 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,093 | -3,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -890 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,800 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,681 | -4,249 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,557 | -1,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,670 | -809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 591 | 943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,399 | 15,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,511 | 26,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
