キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,728 | 22,246 |
| 減価償却費 | 9,674 | 10,153 |
| のれん償却額 | 751 | 801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | 741 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156 | -7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -245 | -123 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 148 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -15 |
| 支払利息 | 190 | 230 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,388 | -2,896 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -17 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,544 | 441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,707 | -7,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,451 | 3,675 |
| 補助金収入 | -305 | -310 |
| その他 | -1,752 | -235 |
| 小計 | 17,971 | 26,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 9 |
| 利息の支払額 | -172 | -226 |
| 法人税等の還付額 | 515 | 265 |
| 法人税等の支払額 | -6,746 | -5,013 |
| 補助金の受取額 | 423 | 310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,008 | 22,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,137 | -11,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -742 | -2,436 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 241 | 83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -894 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -45,405 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,094 | |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -670 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 130 | － |
| その他 | 204 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,100 | -59,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,251 | 47,135 |
| 長期借入れによる収入 | 40,500 | 9,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,895 | -7,181 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -10,850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 21 |
| 配当金の支払額 | -2,166 | -2,411 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -27 | － |
| リース債務の返済による支出 | -125 | -158 |
| その他 | | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184 | 46,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 761 | 975 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,855 | 9,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,915 | 32,830 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 346 | － |
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