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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,728	22,246
減価償却費	9,674	10,153
のれん償却額	751	801
貸倒引当金の増減額（△は減少）	47	741
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	44	-9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	156	-7
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-6	7
固定資産売却損益（△は益）	-245	-123
固定資産処分損益（△は益）	148	27
受取利息及び受取配当金	-29	-15
支払利息	190	230
デリバティブ評価損益（△は益）	2,388	-2,896
有価証券評価損益（△は益）	-17	5
売上債権の増減額（△は増加）	-4,544	441
棚卸資産の増減額（△は増加）	-9,707	-7,950
仕入債務の増減額（△は減少）	2,451	3,675
補助金収入	-305	-310
その他	-1,752	-235
小計	17,971	26,782
利息及び配当金の受取額	16	9
利息の支払額	-172	-226
法人税等の還付額	515	265
法人税等の支払額	-6,746	-5,013
補助金の受取額	423	310
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,008	22,129
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入	－	18
有形固定資産の取得による支出	-9,137	-11,140
有形固定資産の売却による収入	3	42
無形固定資産の取得による支出	-742	-2,436
無形固定資産の売却による収入	241	83
投資有価証券の取得による支出		-1
関係会社株式の取得による支出	-894	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-45,405
短期貸付金の増減額（△は増加）	1,094
関係会社貸付けによる支出	－	-670
長期貸付金の回収による収入	130	－
その他	204	-219
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,100	-59,729
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-20,251	47,135
長期借入れによる収入	40,500	9,160
長期借入金の返済による支出	-6,895	-7,181
新株予約権付社債の償還による支出	-10,850	－
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入	0	21
配当金の支払額	-2,166	-2,411
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-27	－
リース債務の返済による支出	-125	-158
その他		-25
財務活動によるキャッシュ・フロー	184	46,540
現金及び現金同等物に係る換算差額	761	975
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,855	9,915
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,915	32,830
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	346	－

東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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