東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,246 | 4,605 |
| 減価償却費 | 10,153 | 14,261 |
| のれん償却額 | 801 | 5,148 |
| 減損損失 | 25 | 432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 741 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -275 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -123 | -17 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -25 |
| 支払利息 | 230 | 635 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,896 | 1,850 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 5 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441 | -1,592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,950 | -18,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,675 | 6,554 |
| 受取補償金 | － | -873 |
| 補助金収入 | -310 | -205 |
| その他 | -261 | -3,082 |
| 小計 | 26,782 | 9,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 24 |
| 利息の支払額 | -226 | -610 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,747 | -6,285 |
| 補償金の受取額 | － | 143 |
| 補助金の受取額 | 310 | 205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,129 | 2,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 18 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,140 | -28,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,436 | -1,738 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 83 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -301 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45,405 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 0 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -670 | － |
| その他 | -219 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,729 | -30,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,135 | -45,680 |
| 長期借入れによる収入 | 9,160 | 78,831 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,181 | -8,118 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -4,150 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 21 | － |
| 配当金の支払額 | -2,411 | -3,100 |
| リース債務の返済による支出 | -158 | -146 |
| その他 | -25 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,540 | 17,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 975 | 1,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,915 | -8,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,830 | 24,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
