東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月10日 16:00
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第68期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,605 | 24,459 |
| 減価償却費 | 14,261 | 13,659 |
| のれん償却額 | 5,148 | 4,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -275 | -135 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 27 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -313 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 63 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -106 |
| 支払利息 | 635 | 947 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,850 | -5,550 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 19 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,592 | -15,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,496 | -6,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,554 | -10,509 |
| 補助金収入 | -205 | -362 |
| その他 | -3,522 | 5,630 |
| 小計 | 9,066 | 10,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 104 |
| 利息の支払額 | -610 | -941 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,285 | -1,760 |
| 補償金の受取額 | 143 | 509 |
| 補助金の受取額 | 205 | 214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,544 | 8,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 34 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,731 | -37,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,738 | -1,474 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 15 | 419 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,570 |
| その他 | 198 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,284 | -40,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,680 | -768 |
| 長期借入れによる収入 | 78,831 | 46,935 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,118 | -7,607 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -4,150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -3,100 | -2,952 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -222 |
| その他 | -153 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,481 | 35,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,685 | 2,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,573 | 5,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,257 | 29,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
