キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,459 | 26,330 |
| 減価償却費 | 13,659 | 15,677 |
| のれん償却額 | 4,229 | 4,422 |
| 減損損失 | 19 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 248 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -135 | -77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -313 | -275 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 88 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -233 |
| 支払利息 | 947 | 1,627 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,550 | -1,259 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -18 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,523 | -565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,288 | -7,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,509 | 3,687 |
| 補助金収入 | -362 | -978 |
| その他 | 5,610 | -6,634 |
| 小計 | 10,087 | 34,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 228 |
| 利息の支払額 | -941 | -1,594 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,760 | -10,889 |
| 補償金の受取額 | 509 | 35 |
| 補助金の受取額 | 214 | 778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,212 | 23,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,851 | -28,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,474 | -2,487 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 419 | 276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,570 | － |
| その他 | 131 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,394 | -31,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -768 | 1,603 |
| 長期借入れによる収入 | 46,935 | 26,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,607 | -12,482 |
| 社債の償還による支出 | － | -110 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,952 | -2,953 |
| リース債務の返済による支出 | -222 | -893 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 10,014 |
| その他 | 24 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,407 | 21,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,167 | 1,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,393 | 15,597 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 29,650 | 45,460 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 212 |
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