キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,330 | 13,165 |
| 減価償却費 | 15,677 | 18,347 |
| のれん償却額 | 4,422 | 4,490 |
| 減損損失 | 12 | 14,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 248 | -129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | -26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -275 | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | 117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -325 |
| 支払利息 | 1,627 | 2,261 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,259 | -5,384 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 3 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -565 | -792 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,204 | -13,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,687 | 2,952 |
| 補助金収入 | -978 | -176 |
| その他 | -6,634 | 5,243 |
| 小計 | 34,842 | 40,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 310 |
| 利息の支払額 | -1,594 | -2,229 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,889 | -8,522 |
| 補償金の受取額 | 35 | 66 |
| 補助金の受取額 | 778 | 173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,401 | 30,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,736 | -22,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,487 | -1,851 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 276 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | |
| その他 | -146 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,287 | -25,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,603 | 2,081 |
| 長期借入れによる収入 | 26,365 | 10,898 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,482 | -19,343 |
| 社債の償還による支出 | -110 | -66 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,953 | -3,937 |
| リース債務の返済による支出 | -893 | -1,572 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 10,014 | 5,073 |
| その他 | 23 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,567 | -6,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,916 | 1,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,597 | -648 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 45,460 | 44,811 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212 | － |
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