東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,903 | 7,237 |
| 減価償却費 | 7,329 | 7,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -271 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 238 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -33 |
| 支払利息 | 163 | 164 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,280 | 502 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 7 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,134 | -421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,913 | -2,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,543 | -1,371 |
| 補助金収入 | -538 | -99 |
| その他 | -1,749 | -403 |
| 小計 | 9,040 | 11,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 23 |
| 利息の支払額 | -167 | -163 |
| 補助金の受取額 | 126 | 548 |
| 法人税等の支払額 | -5,368 | -1,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,732 | 10,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,500 | -14,916 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500 | 14,513 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,998 | -14,999 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,998 | 13,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,554 | -20,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -563 | -680 |
| その他 | 1,083 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,032 | -22,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 250 | － |
| 長期借入れによる収入 | 22,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,505 | -2,033 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 15,024 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,042 | |
| 配当金の支払額 | -1,755 | -1,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,970 | -92 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 648 | 689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,318 | -11,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,526 | 7,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
