東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,206 | 9,903 |
| 減価償却費 | 5,724 | 7,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | 51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 213 | 238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -107 |
| 支払利息 | 135 | 163 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,999 | 2,280 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -104 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,164 | -3,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,503 | -6,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,801 | 1,543 |
| 補助金収入 | -54 | -538 |
| その他 | 767 | -1,749 |
| 小計 | 10,936 | 9,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 100 |
| 利息の支払額 | -134 | -167 |
| 補助金の受取額 | 72 | 126 |
| 法人税等の支払額 | -2,954 | -5,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,037 | 3,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -6,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 4,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,500 | -15,998 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,500 | 11,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,321 | -13,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -385 | -563 |
| その他 | 475 | 1,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,230 | -19,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 90 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | 22,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,971 | -2,505 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 15,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,042 | |
| 配当金の支払額 | -1,275 | -1,755 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238 | 27,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 487 | 648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532 | 13,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,208 | 18,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
