東和薬品（4553）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,702 | 15,206 |
| 減価償却費 | 5,407 | 5,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 63 | 213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -116 |
| 支払利息 | 122 | 135 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -331 | -2,999 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -135 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,289 | -3,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,963 | -7,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,319 | 2,801 |
| 補助金収入 | -59 | -54 |
| その他 | -491 | 767 |
| 小計 | 10,297 | 10,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 116 |
| 利息の支払額 | -128 | -134 |
| 補助金の受取額 | 77 | 72 |
| 法人税等の支払額 | -2,152 | -2,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,144 | 8,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 4,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,000 | -4,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,000 | 7,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,954 | -13,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 83 | － |
| その他 | 97 | 475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,300 | -8,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 6,750 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,937 | -2,971 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,275 | -1,275 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,529 | 238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 251 | 487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 624 | 532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,675 | 5,208 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65 | － |
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