有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月26日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,833 | 18,886 |
減価償却費 | 8,173 | 8,340 |
減損損失 | 1,800 | 175 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 358 | -320 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | -13 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -26 | -114 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 114 | 4 |
退職給付制度終了益 | - | -298 |
固定資産売却損益(△は益) | | -2 |
固定資産処分損益(△は益) | 83 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -63 | -53 |
支払利息 | 158 | 146 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 1,334 | -1,144 |
有価証券評価損益(△は益) | -9 | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,240 | -4,153 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,192 | -1,616 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -967 | 4,659 |
補助金収入 | -590 | -466 |
その他 | 1,451 | -1,312 |
小計 | 20,626 | 22,751 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 42 |
利息の支払額 | -161 | -148 |
補助金の受取額 | 208 | 583 |
法人税等の支払額 | -1,496 | -4,226 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,230 | 19,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6,853 | -4,320 |
定期預金の払戻による収入 | 5,423 | 7,991 |
有価証券の取得による支出 | -23,116 | -20,999 |
有価証券の売却による収入 | 19,116 | 25,999 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,476 | -11,143 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,522 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -897 | -211 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -99 |
子会社株式の取得による支出 | - | -207 |
長期貸付けによる支出 | -924 | -1,150 |
その他 | 111 | 110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,093 | -3,994 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -890 | - |
長期借入れによる収入 | 9,800 | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,681 | -4,249 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -1,557 | -1,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,670 | -809 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 591 | 943 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,399 | 15,141 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,511 | 26,652 |