流動負債

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式および債券等については、発行会社の信用リスク、市場価格の変動リスクに晒されています。株式については主に業務上の関係を有する企業の株式であり、債券等については、適宜、経済情勢、金融情勢の把握につとめ、毎月末に金融商品の時価などの情報収集を行うとともに、それぞれの運用状況等について四半期毎に取締役会に時価を報告しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。これらの営業債務などの流動負債は、流動性リスクに晒されますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しています。
長期借入金は、山形工場建設及び大地化成㈱の原薬製造設備の強化などのために、固定金利により銀行より調達したものであり、金利変動リスクの影響につきましては極めて限定的であります。

2014/06/27 9:19