利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは8,144百万円の収入(前連結会計年度比500百万円減)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益8,702百万円(同607百万円減)及び減価償却費5,407百万円(同498百万円増)による収入や、たな卸資産の増加額2,963百万円(同591百万円増)等による支出であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは11,300百万円の支出(前連結会計年度比2百万円増)となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出7,954百万円(同2,569百万円減)等であります。

2014/06/27 9:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より500百万円少ない8,144百万円の資金を得ております。これは、減価償却費の増加、たな卸資産の増加等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より2百万円多い11,300百万円の資金を支出しております。これは、有形固定資産の取得による支出等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より735百万円多い3,529百万円の資金を得ております。これは、長期借入れによる収入等によるものであります。

2014/06/27 9:19