営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは8,144百万円の収入(前連結会計年度比500百万円減)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益8,702百万円(同607百万円減)及び減価償却費5,407百万円(同498百万円増)による収入や、たな卸資産の増加額2,963百万円(同591百万円増)等による支出であります。

2014/06/27 9:19

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、デリバティブ取引による評価損益は、営業活動によるキャッシュ・フローの「スワップ評価損益(△は益)」として表示しておりましたが、実態をより適切に表すため、当連結会計年度より「デリバティブ評価損益(△は益)」に変更しております。

2014/06/27 9:19

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より500百万円少ない8,144百万円の資金を得ております。これは、減価償却費の増加、たな卸資産の増加等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より2百万円多い11,300百万円の資金を支出しております。これは、有形固定資産の取得による支出等によるものであります。

2014/06/27 9:19