財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは18,017百万円の支出(同14,430百万円増)となりました。主な内訳は、有価証券の取得による支出9,998百万円(同8,498百万円増)や、有形固定資産の取得による支出5,044百万円(同2,760百万円減)であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは20,470百万円の収入(同22,236百万円増)となりました。主な内訳は、新株予約権付社債の発行による収入15,024百万円や、長期借入れによる収入13,000百万円(同12,600百万円増)、自己株式の取得による支出5,042百万円(同5,042百万円増)であります。

2015/11/10 10:01