四半期報告書-第67期第3四半期(2022/04/01-2022/12/31)

当第3四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。
シンジケートローン契約
当社は、三生医薬株式会社の株式取得のために調達した資金の借換を目的として、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を、2022年10月26日付で締結いたしました。
契約締結日 2022年10月26日
借入実行日 2022年10月31日
借入金額 47,000百万円
借入利率 基準金利+スプレッド
最終弁済期日 2031年10月31日
担保 無担保
財務制限条項
① 各年度の決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は2022年3月に終了する決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持すること。
② 各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。