沢井製薬（4555）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

1 運転資金等の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。
事業年度における貸出コミットメントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

				(単位:百万円)
		前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
貸出コミットメントラインの総額		16,000		16,000
借入実行残高		-		-

2021/06/28 15:01

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

③ コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金等の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。貸出コミットメントラインに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

				(単位:百万円)
		前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
貸出コミットメントラインの総額		16,000		16,000
借入実行残高		-		-

(5) 市場リスク

2021/06/28 15:01

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入10,000百万円、社債の償還による支出10,000百万円、配当金の支払額5,692百万円、長期借入金の返済による支出4,464百万円を主因として11,991百万円の支出(前期比756百万円の支出減)となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績

2021/06/28 15:01