沢井製薬（4555）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,128,716 | 4,320,331 |
| 減価償却費 | 2,575,440 | 2,708,562 |
| 負ののれん償却額 | -11,616 | -11,703 |
| 過年度売上割戻引当金繰入額 | 206,892 | － |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 56,588 | 81,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,654 | -20,807 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105,602 | 58,067 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,945 | 2,979 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 77,088 | -26,349 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,869 | -53,027 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,304 | -180,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,084 | -16,666 |
| 支払利息 | 191,505 | 164,158 |
| 固定資産除却損 | 24,744 | 76,451 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,000 | 77,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,271,455 | -1,977,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 267,466 | -88,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,419,600 | -448,683 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -34,999 | 19,755 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 838,146 | -362,072 |
| その他 | 225,173 | 453,674 |
| 小計 | 11,337,556 | 4,777,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,241 | 16,666 |
| 利息の支払額 | -188,644 | -168,515 |
| 法人税等の支払額 | -1,616,783 | -1,456,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,549,370 | 3,168,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,254 | -4,575 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,667 | 4,331 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,286,361 | -2,721,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281,249 | -119,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -70,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,045 | 187,518 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,519 | -263,870 |
| その他 | 750 | 445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,562,921 | -3,036,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | 530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 3,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,167,856 | -2,162,706 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | -1,181 |
| 配当金の支払額 | -863,597 | -863,591 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -78,166 | -17,119 |
| その他 | 2,143 | -7,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,957,683 | 1,027,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,971,235 | 1,159,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,360,093 | 5,388,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,388,857 | 6,548,167 |
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