沢井製薬（4555）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,320 | 8,372 |
| 減価償却費 | 2,708 | 3,024 |
| 負ののれん償却額 | -11 | -13 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 81 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 208 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 35 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -26 | -25 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -180 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -13 |
| 支払利息 | 164 | 210 |
| 固定資産除却損 | 76 | 31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,977 | -1,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -4,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448 | 3,555 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 19 | 28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -362 | 428 |
| その他 | 453 | 299 |
| 小計 | 4,777 | 10,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 13 |
| 利息の支払額 | -168 | -209 |
| 法人税等の支払額 | -1,456 | -2,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,168 | 7,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,721 | -5,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -70 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 187 | 44 |
| 子会社株式の取得による支出 | -263 | -2 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,036 | -5,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530 | 1,570 |
| 長期借入れによる収入 | 3,550 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,162 | -2,847 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -863 | -863 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | － |
| その他 | -7 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,027 | 347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,159 | 2,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,388 | 6,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,548 | 9,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
