沢井製薬（4555）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,372 | 12,289 |
| 減価償却費 | 3,024 | 3,065 |
| のれん償却額 | － | 11 |
| 負ののれん償却額 | -13 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -139 |
| 支払利息 | 210 | 215 |
| 固定資産除却損 | 31 | 126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 840 |
| 社債発行費 | － | 806 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 164 | 283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -22 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -25 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,250 | -4,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,492 | -3,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,555 | -560 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 28 | -18 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 428 | 2,089 |
| その他 | 299 | -550 |
| 小計 | 10,605 | 10,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 51 |
| 利息の支払額 | -209 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -2,503 | -4,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,906 | 5,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,213 | -2,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -594 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,958 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 44 | 37 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | -1,567 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,328 | -20,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,570 | -4,100 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,847 | -2,852 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 29,943 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 491 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -863 | -1,259 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -455 |
| その他 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347 | 24,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,926 | 10,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,548 | 9,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,474 | 19,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
