沢井製薬（4555）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,289 | 14,928 |
| 減価償却費 | 3,065 | 3,389 |
| 減損損失 | － | 133 |
| のれん償却額 | 11 | 65 |
| 負ののれん償却額 | -13 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -331 |
| 支払利息 | 215 | 163 |
| 固定資産除却損 | 126 | 29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 840 | － |
| 社債発行費 | 806 | － |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 283 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 18 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 23 | -60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 68 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,743 | -2,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,136 | -4,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -560 | 872 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -18 | 19 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,089 | 20 |
| その他 | -550 | 360 |
| 小計 | 10,666 | 13,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 181 |
| 利息の支払額 | -206 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -4,573 | -5,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,938 | 7,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -11,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,210 | -3,453 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 930 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -594 | -1,144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,958 | -460 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37 | 12 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,567 | － |
| 新工場建設に伴う支出 | － | -2,306 |
| その他 | 0 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,362 | -2,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,852 | -2,651 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 29,943 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 491 | 136 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,259 | -2,055 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -455 | － |
| その他 | -11 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,755 | -4,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,331 | 864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,474 | 19,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,805 | 20,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
