沢井製薬（4555）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,928 | 18,097 |
| 減価償却費 | 3,389 | 3,792 |
| 減損損失 | 133 | － |
| のれん償却額 | 65 | － |
| 負ののれん償却額 | -12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -331 | -362 |
| 支払利息 | 163 | 130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -653 |
| 固定資産除却損 | 29 | 357 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 91 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 3 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -60 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 85 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,202 | -1,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,562 | -3,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 872 | 1,618 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 19 | 11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20 | 631 |
| その他 | 360 | -53 |
| 小計 | 13,052 | 18,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 212 |
| 利息の支払額 | -159 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -5,260 | -6,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,813 | 12,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,453 | -4,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,144 | -595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -460 | -630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,771 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 5 |
| 新工場建設に伴う支出 | -2,306 | -7,921 |
| その他 | -17 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,370 | -1,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,651 | -2,814 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 136 | 91 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 134 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -6,599 |
| 配当金の支払額 | -2,055 | -2,371 |
| その他 | -7 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,578 | -10,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 864 | -86 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,805 | 20,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,670 | 20,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
