キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,097 | 18,989 |
| 減価償却費 | 3,792 | 4,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -138 |
| 支払利息 | 130 | 108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -653 | -4 |
| 固定資産除却損 | 357 | 106 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -159 | 549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -24 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 162 | -587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,107 | -2,177 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,748 | -9,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,618 | 4,210 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 11 | -33 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 631 | 1,648 |
| その他 | -53 | 1,064 |
| 小計 | 18,845 | 19,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 66 |
| 利息の支払額 | -126 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -6,675 | -5,938 |
| 法人税等の還付額 | － | 359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,255 | 13,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,003 | -7,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -595 | -331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -630 | -999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,771 | 8 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 12 |
| 新工場建設に伴う支出 | -7,921 | － |
| その他 | 0 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,373 | -8,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,814 | -2,825 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 91 | 55 |
| 社債の償還による支出 | － | -65 |
| 自己株式の売却による収入 | 134 | 179 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,599 | -3 |
| 配当金の支払額 | -2,371 | -3,001 |
| その他 | -10 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,969 | -178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86 | 4,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,583 | 25,536 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -7 |
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