沢井製薬（4555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,444 | 7,009 |
| 減価償却費 | 1,491 | 1,665 |
| 社債発行費 | 806 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,345 | 1,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,722 | -3,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,828 | 808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79 | -1,168 |
| その他 | 456 | -27 |
| 小計 | 5,879 | 5,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 136 |
| 利息の支払額 | -116 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -2,700 | -2,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,071 | 2,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -701 | -2,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -724 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,958 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,567 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 6 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,421 | -537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,600 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,445 | -1,344 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 29,943 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 337 | 75 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -628 | -1,106 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -455 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,145 | -878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,795 | 1,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,474 | 32,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,269 | 21,388 |
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