沢井製薬（4555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,009 | 8,122 |
| 減価償却費 | 1,665 | 1,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,004 | -1,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,354 | -2,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 808 | 1,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,168 | 264 |
| その他 | -27 | 290 |
| 小計 | 5,936 | 7,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 146 |
| 利息の支払額 | -87 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -2,987 | -4,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,998 | 3,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,818 | -1,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -724 | -343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -630 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 新工場建設に伴う支出 | － | -2,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537 | -2,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,344 | -1,397 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 75 | 35 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 53 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -599 |
| 配当金の支払額 | -1,106 | -1,266 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -878 | -979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,582 | 227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,805 | 21,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,388 | 20,897 |
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