沢井製薬（4555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,122 | 10,077 |
| 減価償却費 | 1,849 | 2,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,669 | -17 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,424 | -4,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,301 | 2,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 264 | 695 |
| その他 | 290 | 130 |
| 小計 | 7,734 | 11,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 31 |
| 利息の支払額 | -78 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -4,102 | -3,238 |
| 法人税等の還付額 | － | 359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,699 | 8,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,346 | -3,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 65 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -630 | -999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 12 |
| 新工場建設に伴う支出 | -2,178 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,493 | -4,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,397 | -1,376 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35 | 34 |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | 79 |
| 自己株式の取得による支出 | -599 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,266 | -1,515 |
| その他 | -4 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -979 | -1,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227 | 2,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,670 | 20,897 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,897 | 23,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
