沢井製薬（4555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,077 | 10,139 |
| 減価償却額 | 2,463 | 2,750 |
| 売上債権の増減額 | -17 | -2,660 |
| たな卸資産の増減額 | -4,589 | -4,657 |
| 仕入債務の増減額 | 2,668 | 1,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 695 | 481 |
| その他 | 130 | 378 |
| 小計 | 11,429 | 8,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 48 |
| 利息の支払額 | -62 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -3,238 | -4,507 |
| 法人税等の還付額 | 359 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,518 | 3,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,326 | -4,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,444 | -5,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,376 | -1,250 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34 | 6 |
| 自己株式の売却による収入 | 79 | 98 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,515 | -1,836 |
| その他 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,187 | -1,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,887 | -3,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,462 | 22,314 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7 | － |
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