沢井製薬（4555）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,297 | 23,091 |
| 減価償却費 | 5,863 | 7,044 |
| 減損損失 | － | 684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -98 |
| 支払利息 | 142 | 254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 負ののれん発生益 | － | -841 |
| 固定資産除却損 | 322 | 115 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 631 | -236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | 292 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,347 | -2,172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,480 | -8,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 901 | 5,098 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -19 | -62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,587 | 1,079 |
| その他 | 207 | 244 |
| 小計 | 20,106 | 26,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 98 |
| 利息の支払額 | -137 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -7,951 | -6,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,112 | 19,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,296 | -17,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -954 | -322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -799 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52 |
| 事業譲受による支出 | － | -5,181 |
| その他 | -73 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,123 | -22,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,452 | -2,646 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25 | 67 |
| 自己株式の売却による収入 | 198 | 395 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -3,674 | -4,050 |
| その他 | -17 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -921 | 13,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,932 | 10,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,603 | 33,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
