沢井製薬（4555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,091 | 19,870 |
| 減価償却費 | 7,044 | 8,645 |
| 減損損失 | 684 | 89 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -103 |
| 支払利息 | 254 | 241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | － |
| 負ののれん発生益 | -841 | － |
| 固定資産除却損 | 115 | 597 |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -236 | 551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 292 | 284 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -30 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,172 | -5,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,234 | -6,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,098 | 329 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -62 | -113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,079 | 1,060 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 232 | 6,541 |
| その他 | 11 | 800 |
| 小計 | 26,218 | 27,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 103 |
| 利息の支払額 | -213 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -6,127 | -6,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,975 | 20,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,453 | -15,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -322 | -733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | － |
| 事業譲受による支出 | -5,181 | － |
| その他 | -33 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,937 | -16,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,646 | -1,665 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 67 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 395 | － |
| 配当金の支払額 | -4,050 | -4,792 |
| その他 | -291 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,473 | -6,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,492 | -2,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,096 | 30,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
