沢井製薬（4555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,923 | 11,244 |
| 減価償却費 | 3,308 | 4,030 |
| 減損損失 | 331 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,279 | -5,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,524 | -3,290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,502 | -342 |
| 負ののれん発生益 | -841 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57 | 1,737 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81 | 6,201 |
| その他 | 340 | -44 |
| 小計 | 9,785 | 14,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 54 |
| 利息の支払額 | -106 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -3,099 | -3,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,628 | 10,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,623 | -11,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161 | -425 |
| 事業譲受による支出 | -5,181 | － |
| その他 | 2 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,963 | -12,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,428 | -865 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 67 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 395 | － |
| 配当金の支払額 | -2,023 | -2,396 |
| その他 | -154 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,456 | -1,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,120 | -3,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,724 | 29,748 |
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