沢井製薬（4555）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,244 | 11,737 |
| 減価償却費 | 4,030 | 4,800 |
| のれん償却額 | － | 535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,078 | -2,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,290 | -575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342 | -5,534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,737 | 2,048 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -626 | -4,085 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,201 | -3,924 |
| その他 | 582 | 595 |
| 小計 | 14,457 | 2,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 55 |
| 利息の支払額 | -119 | -438 |
| 法人税等の支払額 | -3,587 | -1,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,805 | 1,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,875 | -6,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -111,359 |
| その他 | -5 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,306 | -117,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600 | 112,633 |
| 長期借入金の返済による支出 | -865 | -800 |
| 配当金の支払額 | -2,396 | -2,396 |
| その他 | -158 | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,819 | 109,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | -909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,347 | -8,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,748 | 22,512 |
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