有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,297 | 23,091 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,863 | 7,044 | |||||||||
| 減損損失 | - | 684 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △94 | △98 | |||||||||
| 支払利息 | 142 | 254 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △24 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △841 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 322 | 115 | |||||||||
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 631 | △236 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 109 | 292 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 8 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △3 | △11 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10 | △10 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,347 | △2,172 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,480 | △8,234 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 901 | 5,098 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △19 | △62 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,587 | 1,079 | |||||||||
| その他 | 207 | 244 | |||||||||
| 小計 | 20,106 | 26,218 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 98 | |||||||||
| 利息の支払額 | △137 | △213 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,951 | △6,127 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,112 | 19,975 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,296 | △17,453 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △954 | △322 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △799 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 52 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △5,181 | |||||||||
| その他 | △73 | △33 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,123 | △22,937 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,452 | △2,646 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25 | 67 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 198 | 395 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,674 | △4,050 | |||||||||
| その他 | △17 | △291 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △921 | 13,473 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △18 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,932 | 10,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,536 | 22,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 22,603 | ※1 33,096 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
