訂正有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 18,097 | 18,989 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,792 | 4,989 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △362 | △138 | |||||||||
| 支払利息 | 130 | 108 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △653 | △4 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 357 | 106 | |||||||||
| 売上割戻引当金の増減額(△は減少) | △159 | 549 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 151 | 42 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △24 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △0 | 8 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4 | △89 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 162 | △587 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 56 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,107 | △2,177 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,748 | △9,654 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,618 | 4,210 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 11 | △33 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 631 | 1,648 | |||||||||
| その他 | △53 | 1,064 | |||||||||
| 小計 | 18,845 | 19,066 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 66 | |||||||||
| 利息の支払額 | △126 | △131 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,675 | △5,938 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 359 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,255 | 13,422 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 6,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,003 | △7,021 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △595 | △331 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △630 | △999 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,771 | 8 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | - | △16 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 12 | |||||||||
| 新工場建設に伴う支出 | △7,921 | - | |||||||||
| その他 | 0 | 65 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,373 | △8,283 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600 | 5,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,814 | △2,825 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 91 | 55 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △65 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 134 | 179 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6,599 | △3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,371 | △3,001 | |||||||||
| その他 | △10 | △18 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,969 | △178 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △86 | 4,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,670 | 20,583 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 20,583 | ※ 25,536 | |||||||||
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