利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金は1億6千万円の増加(前年同期は1億9千6百万円の増加)となりました。その主な増加要因は、仕入債務の減少2億3千万円、法人税等の支払額6千6百万円、たな卸資産の増加4千8百万円などの支出によりそれぞれ減少したものの、その一方で、税引前四半期純利益1億6千3百万円、減価償却費6千4百万円、売上債権の減少2億8千8百万円などによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は1千万円の支出(前年同期は1千3百万円の支出)となりました。その主な支出要因は、有形固定資産の取得6百万円及び無形固定資産の取得5百万円などによります。

2014/11/04 10:51