キャッシュ・フローの状況
2023年11月2日 10:25
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8225万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1651万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6637万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | 72 | -6 | 149 | 66 | -6 | 1,038 | 2Q | 160 | -11 | -50 | 150 | -12 | 923 | 3Q | 108 | -11 | 31 | 97 | -12 | 951 | 通期 | 393 | -41 | -168 | 352 | -41 | 1,007 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 123 | -146 | -216 | -23 | -146 | 770 | 通期 | 301 | -161 | -345 | 140 | -162 | 801 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 238 | -53 | -69 | 184 | -54 | 916 | 通期 | 373 | -70 | -241 | 303 | -70 | 862 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 77 | -44 | -67 | 33 | -46 | 828 | 通期 | 338 | -266 | -77 | 72 | -171 | 856 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 267 | 38 | -606 | 305 | -66 | 556 | 通期 | 425 | -20 | -648 | 406 | -127 | 613 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 292 | -45 | 455 | 247 | -45 | 1,315 | 通期 | 678 | -52 | 386 | 626 | -55 | 1,624 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 112 | -84 | -85 | 28 | -40 | 1,568 | 通期 | 591 | -117 | -195 | 474 | -73 | 1,904 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 181 | -49 | -105 | 132 | -49 | 1,931 | 通期 | 604 | -141 | -31 | 463 | -141 | 2,337 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 286 | -5 | -131 | 281 | -8 | 2,488 | 通期 | 545 | -10 | -191 | 534 | -8 | 2,680 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 17 | -66 | -182 | -50 | -66 | 2,449 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- 3億5202万
- 2016年3月（個） -60.24%
- 1億3997万
- 2017年3月（個） +116.55%
- 3億312万
- 2018年3月（個） -76.26%
- 7195万
- 2019年3月（個） +463.57%
- 4億553万
- 2020年3月（個） +54.36%
- 6億2597万
- 2021年3月（個） -24.26%
- 4億7408万
- 2022年3月（個） -2.3%
- 4億6317万
- 2023年3月（個） +15.33%
- 5億3418万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -4080万
- 2016年3月（個）増加+297.24%
- -1億6209万
- 2017年3月（個）減少-56.75%
- -7011万
- 2018年3月（個）増加+144.25%
- -1億7125万
- 2019年3月（個）減少-25.83%
- -1億2701万
- 2020年3月（個）減少-56.6%
- -5511万
- 2021年3月（個）増加+32.8%
- -7319万
- 2022年3月（個）増加+92.87%
- -1億4117万
- 2023年3月（個）減少-94.55%
- -769万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 7.18%
- 2016年3月（個）
- 5.63%
- 2017年3月（個）
- 7.94%
- 2018年3月（個）
- 7.7%
- 2019年3月（個）
- 9.11%
- 2020年3月（個）
- 14.71%
- 2021年3月（個）
- 13.89%
- 2022年3月（個）
- 13.1%
- 2023年3月（個）
- 11.06%