カイノス（4556）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月8日 13:30
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 5億5373万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2735万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8229万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 203 | -96 | -113 | 107 | -90 | 442 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 184 | 223 | -140 | 407 | -10 | 708 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 62 | -103 | 95 | -40 | -3 | 763 | 通期 | 130 | -13 | -161 | 117 | -32 | 664 |
| 2011年 3月期 個別 | 1Q | 56 | -27 | 138 | 30 | -27 | 832 | 2Q | 123 | -32 | -64 | 91 | -41 | 691 | 3Q | 210 | -43 | -38 | 167 | -53 | 793 | 通期 | 384 | -89 | -191 | 296 | -99 | 769 |
| 2012年 3月期 個別 | 1Q | 37 | -4 | -4 | 33 | -5 | 797 | 2Q | 124 | -17 | -141 | 107 | -18 | 735 | 3Q | 104 | -68 | 53 | 36 | -68 | 857 | 通期 | 99 | -273 | -84 | -175 | -181 | 510 |
| 2013年 3月期 個別 | 1Q | 36 | -12 | 113 | 24 | -13 | 645 | 2Q | 96 | -44 | 44 | 52 | -45 | 605 | 3Q | 147 | -71 | 111 | 76 | -72 | 697 | 通期 | 344 | 2 | -200 | 346 | -99 | 656 |
| 2014年 3月期 個別 | 1Q | 66 | -11 | 194 | 56 | -10 | 905 | 2Q | 196 | -14 | -60 | 182 | -13 | 777 | 3Q | 142 | -25 | 22 | 117 | -24 | 795 | 通期 | 390 | -47 | -176 | 343 | -46 | 823 |
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | 72 | -6 | 149 | 66 | -6 | 1,038 | 2Q | 160 | -11 | -50 | 150 | -12 | 923 | 3Q | 108 | -11 | 31 | 97 | -12 | 951 | 通期 | 393 | -41 | -168 | 352 | -41 | 1,007 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 123 | -146 | -216 | -23 | -146 | 770 | 通期 | 301 | -161 | -345 | 140 | -162 | 801 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 238 | -53 | -69 | 184 | -54 | 916 | 通期 | 373 | -70 | -241 | 303 | -70 | 862 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 77 | -44 | -67 | 33 | -46 | 828 | 通期 | 338 | -266 | -77 | 72 | -171 | 856 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 267 | 38 | -606 | 305 | -66 | 556 | 通期 | 425 | -20 | -648 | 406 | -127 | 613 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 292 | -45 | 455 | 247 | -45 | 1,315 | 通期 | 678 | -52 | 386 | 626 | -55 | 1,624 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 112 | -84 | -85 | 28 | -40 | 1,568 | 通期 | 591 | -117 | -195 | 474 | -73 | 1,904 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 181 | -49 | -105 | 132 | -49 | 1,931 | 通期 | 604 | -141 | -31 | 463 | -141 | 2,337 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 286 | -5 | -131 | 281 | -8 | 2,488 | 通期 | 545 | -10 | -191 | 534 | -8 | 2,680 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 17 | -66 | -182 | -50 | -66 | 2,449 | 通期 | 431 | -73 | -204 | 358 | -76 | 2,834 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 346 | -12 | -397 | 334 | -16 | 2,771 | 通期 | 705 | -71 | -411 | 633 | -77 | 3,056 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 79 | 1 | -169 | 80 | 1 | 2,967 | 通期 | 554 | -27 | -182 | 526 | -8 | 3,400 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 2億304万
- 2009年3月（個） -9.54%
- 1億8368万
- 2010年3月（個） -29.34%
- 1億2978万
- 2011年3月（個） +196.25%
- 3億8449万
- 2012年3月（個） -74.34%
- 9866万
- 2013年3月（個） +248.55%
- 3億4388万
- 2014年3月（個） +13.32%
- 3億8968万
- 2015年3月（個） +0.97%
- 3億9346万
- 2016年3月（個） -23.54%
- 3億86万
- 2017年3月（個） +24.09%
- 3億7334万
- 2018年3月（個） -9.5%
- 3億3788万
- 2019年3月（個） +25.9%
- 4億2539万
- 2020年3月（個） +59.42%
- 6億7818万
- 2021年3月（個） -12.82%
- 5億9124万
- 2022年3月（個） +2.22%
- 6億436万
- 2023年3月（個） -9.9%
- 5億4451万
- 2024年3月（個） -20.92%
- 4億3057万
- 2025年3月（個） +63.68%
- 7億478万
- 2026年3月（個） -21.43%
- 5億5373万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -9618万
- 2009年3月（個）資金回収
- 2億2296万
- 2010年3月（個）資金投入
- -1272万
- 2011年3月（個）投入+597.86%
- -8880万
- 2012年3月（個）投入+207.94%
- -2億7346万
- 2013年3月（個）資金回収
- 229万
- 2014年3月（個）資金投入
- -4662万
- 2015年3月（個）投入-11.13%
- -4143万
- 2016年3月（個）投入+288.26%
- -1億6088万
- 2017年3月（個）投入-56.36%
- -7021万
- 2018年3月（個）投入+278.71%
- -2億6592万
- 2019年3月（個）投入-92.53%
- -1986万
- 2020年3月（個）投入+162.82%
- -5220万
- 2021年3月（個）投入+124.44%
- -1億1716万
- 2022年3月（個）投入+20.5%
- -1億4118万
- 2023年3月（個）投入-92.68%
- -1032万
- 2024年3月（個）投入+605.15%
- -7282万
- 2025年3月（個）投入-2.09%
- -7130万
- 2026年3月（個）投入-61.64%
- -2735万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -1億1340万
- 2009年3月（個）返済還元
- -1億4003万
- 2010年3月（個）返済還元
- -1億6145万
- 2011年3月（個）返済還元
- -1億9091万
- 2012年3月（個）返済還元
- -8397万
- 2013年3月（個）返済還元
- -2億39万
- 2014年3月（個）返済還元
- -1億7552万
- 2015年3月（個）返済還元
- -1億6843万
- 2016年3月（個）返済還元
- -3億4453万
- 2017年3月（個）返済還元
- -2億4077万
- 2018年3月（個）返済還元
- -7732万
- 2019年3月（個）返済還元
- -6億4795万
- 2020年3月（個）資金調達
- 3億8576万
- 2021年3月（個）返済還元
- -1億9461万
- 2022年3月（個）返済還元
- -3125万
- 2023年3月（個）返済還元
- -1億9113万
- 2024年3月（個）返済還元
- -2億372万
- 2025年3月（個）返済還元
- -4億1103万
- 2026年3月（個）返済還元
- -1億8229万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 1億686万
- 2009年3月（個） +280.54%
- 4億665万
- 2010年3月（個） -71.21%
- 1億1706万
- 2011年3月（個） +152.6%
- 2億9569万
- 2012年3月（個） マイ転
- -1億7480万
- 2013年3月（個） プラ転
- 3億4617万
- 2014年3月（個） -0.9%
- 3億4306万
- 2015年3月（個） +2.61%
- 3億5202万
- 2016年3月（個） -60.24%
- 1億3997万
- 2017年3月（個） +116.55%
- 3億312万
- 2018年3月（個） -76.26%
- 7195万
- 2019年3月（個） +463.57%
- 4億553万
- 2020年3月（個） +54.36%
- 6億2597万
- 2021年3月（個） -24.26%
- 4億7408万
- 2022年3月（個） -2.3%
- 4億6317万
- 2023年3月（個） +15.33%
- 5億3418万
- 2024年3月（個） -33.03%
- 3億5775万
- 2025年3月（個） +77.07%
- 6億3347万
- 2026年3月（個） -16.91%
- 5億2638万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -8988万
- 2009年3月（個）減少-88.51%
- -1033万
- 2010年3月（個）増加+207.39%
- -3176万
- 2011年3月（個）増加+210.53%
- -9862万
- 2012年3月（個）増加+83.92%
- -1億8138万
- 2013年3月（個）減少-45.44%
- -9896万
- 2014年3月（個）減少-53.8%
- -4571万
- 2015年3月（個）減少-10.75%
- -4080万
- 2016年3月（個）増加+297.24%
- -1億6209万
- 2017年3月（個）減少-56.75%
- -7011万
- 2018年3月（個）増加+144.25%
- -1億7125万
- 2019年3月（個）減少-25.83%
- -1億2701万
- 2020年3月（個）減少-56.6%
- -5511万
- 2021年3月（個）増加+32.8%
- -7319万
- 2022年3月（個）増加+92.87%
- -1億4117万
- 2023年3月（個）減少-94.55%
- -769万
- 2024年3月（個）増加+883.72%
- -7570万
- 2025年3月（個）増加+1.62%
- -7693万
- 2026年3月（個）減少-89.93%
- -774万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 4億4153万
- 2009年3月（個） +60.38%
- 7億814万
- 2010年3月（個） -6.27%
- 6億6374万
- 2011年3月（個） +15.78%
- 7億6851万
- 2012年3月（個） -33.67%
- 5億973万
- 2013年3月（個） +28.6%
- 6億5553万
- 2014年3月（個） +25.56%
- 8億2307万
- 2015年3月（個） +22.31%
- 10億668万
- 2016年3月（個） -20.45%
- 8億82万
- 2017年3月（個） +7.62%
- 8億6183万
- 2018年3月（個） -0.62%
- 8億5646万
- 2019年3月（個） -28.45%
- 6億1276万
- 2020年3月（個） +165.07%
- 16億2424万
- 2021年3月（個） +17.21%
- 19億377万
- 2022年3月（個） +22.75%
- 23億3678万
- 2023年3月（個） +14.68%
- 26億7984万
- 2024年3月（個） +5.75%
- 28億3388万
- 2025年3月（個） +7.85%
- 30億5632万
- 2026年3月（個） +11.26%
- 34億42万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 5.13%
- 2009年3月（個）
- 5.11%
- 2010年3月（個）
- 3.08%
- 2011年3月（個）
- 8.28%
- 2012年3月（個）
- 2.03%
- 2013年3月（個）
- 6.29%
- 2014年3月（個）
- 6.72%
- 2015年3月（個）
- 7.18%
- 2016年3月（個）
- 5.63%
- 2017年3月（個）
- 7.94%
- 2018年3月（個）
- 7.7%
- 2019年3月（個）
- 9.11%
- 2020年3月（個）
- 14.71%
- 2021年3月（個）
- 13.89%
- 2022年3月（個）
- 13.1%
- 2023年3月（個）
- 11.06%
- 2024年3月（個）
- 8.52%
- 2025年3月（個）
- 13.28%
- 2026年3月（個）
- 10.11%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
