カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,183 | 378,082 |
| 減価償却費 | 133,990 | 136,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,461 | 17,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,596 | -6,869 |
| 支払利息 | 18,045 | 14,959 |
| 手形売却損 | 1,057 | 1,005 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | -12 |
| 固定資産除却損 | 1,208 | 14,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,815 | 147,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,446 | -29,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,552 | -209,131 |
| その他 | 53,788 | 62,585 |
| 小計 | 527,914 | 526,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,666 | 6,803 |
| 利息の支払額 | -16,354 | -15,920 |
| 法人税等の支払額 | -129,537 | -123,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,687 | 393,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -1,936 |
| 貸付金の回収による収入 | 490 | 1,054 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,819 | -35,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | -5,163 |
| その他 | 102 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,626 | -41,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,500 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | -197 |
| リース債務の返済による支出 | -29,250 | -34,675 |
| 配当金の支払額 | -33,562 | -33,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,521 | -168,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167,549 | 183,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,079 | 1,006,687 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
