カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,082 | 437,010 |
| 減価償却費 | 136,238 | 143,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,585 | -423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,869 | -5,427 |
| 支払利息 | 14,959 | 13,456 |
| 手形売却損 | 1,005 | 888 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -3,349 |
| 固定資産除却損 | 14,492 | 3,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 147,035 | -38,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,813 | -48,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,131 | -136,776 |
| その他 | 62,585 | 112,639 |
| 小計 | 526,157 | 477,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,803 | 5,769 |
| 利息の支払額 | -15,920 | -14,273 |
| 法人税等の支払額 | -123,575 | -168,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,464 | 300,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -1,936 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,054 | 980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,643 | -159,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,163 | -2,808 |
| その他 | 251 | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,437 | -160,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 105,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -266,142 |
| リース債務の返済による支出 | -34,675 | -27,763 |
| 配当金の支払額 | -33,559 | -55,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,432 | -344,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -1,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,607 | -205,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,006,687 | 800,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
