カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 55,803 | 54,125 |
| 減価償却費 | 34,499 | 40,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,212 | -58,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,030 | -64,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,891 | 69,398 |
| その他 | -63,078 | 26,166 |
| 小計 | 77,514 | 66,417 |
| 利息の支払額 | -4,333 | -3,746 |
| 法人税等の支払額 | -39,947 | -29,162 |
| その他の収入 | 3,733 | 2,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,967 | 36,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,149 | -13,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| その他 | 405 | 685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,970 | -12,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,150 | -138,880 |
| 配当金の支払額 | -33,398 | -33,397 |
| その他 | -4,526 | -5,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,074 | 112,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,919 | 134,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 768,515 | 797,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 797,435 | 644,508 |
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