カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -2,517 | 55,803 |
| 減価償却費 | 34,600 | 34,499 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -608 | 91,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,751 | -12,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,015 | -28,891 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,565 | － |
| その他 | -28,644 | -63,078 |
| 小計 | 95,259 | 77,514 |
| 利息の支払額 | -6,624 | -4,333 |
| 法人税等の支払額 | -36,210 | -39,947 |
| その他の収入 | 4,050 | 3,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,474 | 36,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,581 | -5,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 500 |
| その他 | 31 | 405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,550 | -3,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 140,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,400 | -56,150 |
| 配当金の支払額 | -33,446 | -33,398 |
| その他 | -3,048 | -4,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,104 | -4,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,023 | 28,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 663,745 | 831,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 831,769 | 797,435 |
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