カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 54,125 | 77,181 |
| 減価償却費 | 40,087 | 32,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,396 | 169,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,963 | 65,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,398 | -126,187 |
| その他 | 26,166 | -75,618 |
| 小計 | 66,417 | 142,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,675 | 3,658 |
| 利息の支払額 | -3,746 | -3,311 |
| 法人税等の支払額 | -29,162 | -76,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,183 | 66,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,133 | -10,250 |
| その他 | 685 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,448 | -10,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | 240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,880 | -6,250 |
| 配当金の支払額 | -33,397 | -33,514 |
| その他 | -5,198 | -6,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,524 | 193,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,487 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,771 | 249,644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509,736 | 644,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 644,508 | 905,175 |
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