カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 199,226 | 251,424 |
| 減価償却費 | 158,325 | 154,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,268 | 30,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,580 | -6,840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,025 | － |
| 支払利息 | 23,031 | 21,419 |
| 手形売却損 | 849 | 1,045 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 4,163 | 301 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,964 | -158,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,024 | -119,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,919 | 199,260 |
| その他 | -49,707 | 48,036 |
| 小計 | 195,052 | 421,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,796 | 6,868 |
| 利息の支払額 | -24,326 | -20,963 |
| 法人税等の支払額 | -80,862 | -63,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,660 | 343,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,763 | -81,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,626 | -17,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,649 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,624 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,240 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 520 | 1,000 |
| その他 | 375 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,460 | 2,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,030 | -395,130 |
| 自己株式の取得による支出 | -368 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -19,360 | -22,023 |
| 配当金の支払額 | -33,220 | -33,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,978 | -200,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,779 | 145,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 768,515 | 509,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 509,736 | 655,530 |
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