カイノス（4556）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 128,260 | 199,226 |
| 減価償却費 | 115,905 | 121,899 |
| 無形固定資産償却費 | 29,889 | 36,366 |
| 長期前払費用償却額 | 60 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,068 | -16,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,881 | -8,580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,357 | 4,025 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53,421 | － |
| 支払利息 | 27,087 | 23,031 |
| 手形売却損 | 676 | 849 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 9,693 | 4,163 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -146 | 54 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,314 | -57,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,185 | -67,024 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,562 | 505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,621 | 4,919 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 56,366 | -25,516 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 16,915 | -24,696 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 小計 | 485,625 | 195,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,784 | 8,796 |
| 利息の支払額 | -28,203 | -24,326 |
| 法人税等の支払額 | -80,709 | -80,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,497 | 98,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,469 | -178,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,156 | -2,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,167 | 1,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,800 | 6,624 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -1,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | 520 |
| その他の支出 | -249 | -166 |
| その他の収入 | 334 | 541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,803 | -273,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,850 | -381,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -169 | -368 |
| リース債務の返済による支出 | -14,236 | -19,360 |
| 配当金の支払額 | -33,656 | -33,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,912 | -83,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,770 | -258,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 663,745 | 768,515 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 768,515 | 509,736 |
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